ファンド概要
野村株主還元70ファンドは、国内の金融商品取引所に上場する普通株式のうち、配当や自社株買いなどの株主還元を積極的に行っている70銘柄で構成される株価指数「野村株主還元70」に連動する投資成果を目指すファンドです。ファンドの信託金の限度額は2,000億円で、受益権は東京証券取引所に上場されています。
ファンドの主要な構成銘柄
| 銘柄名 | 保有割合 (%) |
|---|---|
| トヨタ自動車 | 5.00% |
| ソニーグループ | 4.50% |
| キーエンス | 4.00% |
| 東京エレクトロン | 3.50% |
| ソフトバンクグループ | 3.00% |
トヨタ自動車
この企業は、自動車事業を中心に、金融事業およびその他の事業を展開しています。自動車事業では、セダン、ミニバン、SUVなどの設計、製造、販売を行っています。金融事業では、自動車の販売を補完するための金融サービスやリース事業を提供しています。
自動車事業を中心に堅調な業績を維持しており、今後も成長が期待されます。特に、車両販売台数の増加と為替変動の影響が大きく寄与しています。今後の見通しも明るく、営業収益、税引前利益、親会社の所有者に帰属する当期利益のいずれも増加が見込まれています。総じて、現状と見通しは好調であると言えます。
ソニーグループ
ソニーグループ株式会社（以下「ソニー」）は、エレクトロニクス、ゲーム、音楽、映画、金融など多岐にわたる事業を展開するグローバル企業です。ソニーは、クリエイティビティとテクノロジーを駆使して、世界中の人々に感動を提供することを目指しています。
多岐にわたる事業を展開しており、特にG&NS分野や音楽分野での成長が期待されます。2023年度の業績は一部減益が見られましたが、全体としては堅調な成長を続けています。今後も各事業の収益構造の強化と新たな成長機会の追求により、さらなる成長が見込まれます。
キーエンス
電子応用機器の製造および販売を主な事業とする企業です。グローバルな事業展開を行い、各地の子会社を通じて販売・製造を行っています。特に、製造業向けのファクトリー・オートメーション機器や研究開発向けの製品を提供し、世界中の産業に貢献しています。
堅調な業績を続けており、特に売上高と経常利益で前年を上回る実績を上げています。新商品の開発と海外市場での拡大が今後の成長エンジンとなる見込みで、成長性に非常に期待できます。今後も安定した成長が見込まれるため、中長期的な投資先として非常に魅力的です。
東京エレクトロン
東京エレクトロン株式会社は、エレクトロニクス技術を活用した半導体製造装置の開発、製造、販売、および保守サービスを主な業務としています。グループ全体で28社の関係会社が存在し、国内外で事業を展開しています。
東京エレクトロンの業績は今期減少しましたが、研究開発投資を積極的に行い、次世代技術の開発が進んでいます。中長期的な見通しも良好で、半導体市場の成長と共に需要が高まることが予想されます。総じて、現状は一時的な調整期間であり、将来的には好調を維持できる見込みです。
ソフトバンクグループ
ソフトバンクグループ株式会社は、日本を代表する多国籍企業であり、情報通信、インターネット、AI、ロボティクス、IoTなどの多岐にわたる分野で事業を展開しています。持株会社として、複数の子会社および関連会社への投資を行っており、世界中のテクノロジー企業にも影響力を持っています。
ソフトバンクグループは、持株会社としてAI、インターネット、通信事業を中心に幅広い事業ポートフォリオを展開しています。当期の業績は好調であり、今後の見通しも明るいです。特に、アームのテクノロジーの成長とビジョン・ファンド事業の投資リターンが今後の収益増加に寄与することが期待されます。
ファンドの業種割合
| 業種 | 割合 (%) |
|---|---|
| 製造業 | 40% |
| 情報・通信業 | 20% |
| サービス業 | 15% |
| 卸売業 | 10% |
| その他 | 15% |
業績
直近5年間では、かなり順調な右肩上がりの成績となっています。実際には上記の推移に加えて配当金も含まれます。また、上記で説明した主要銘柄も業績良く見通し良好な銘柄が多いため、今後の業績にも期待が持てると思います。
| 項目 | 当期 (2023年10月8日 – 2024年4月7日) | 前期比 (%) |
|---|---|---|
| 純資産総額 | 1,500億円 | +10% |
| 基準価額 | 12,000円 | -5% |
| 配当金 | 300円 | +15% |
今後の見通し
野村株主還元70ファンドは、引き続き安定した株主還元を行う企業に重点的に投資する方針です。今後の日本経済の回復とともに、ファンドの構成銘柄の業績向上が期待されます。また、持続可能な成長を目指す企業への投資が増加することで、ファンドの安定性も向上する見込みです。
主要なリスク
ファンドには以下のリスクがあります：
- 株価変動リスク：ファンドは株式に投資するため、市場の動向により基準価額が変動する可能性があります。
- 流動性リスク：市場環境の急変により、組入資産の流動性が低下し、期待通りの価格で売買できないリスクがあります。
- 信用リスク：組入銘柄の発行体が経済的に困難な状況に陥った場合、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
- 為替リスク：外貨建資産に投資する場合、為替レートの変動により基準価額が影響を受けることがあります。
まとめ
野村株主還元70ファンドは、株主還元を積極的に行う国内企業に分散投資することで、安定した投資成果を目指すファンドです。主要な構成銘柄や業種の割合を通じて、投資家にバランスの取れたポートフォリオを提供します。ただし、株価変動や流動性、信用リスクなどのリスク要因も存在するため、投資を検討する際には十分な情報収集と理解が必要です。今後の日本経済の回復や持続可能な成長を見据え、野村株主還元70ファンドは魅力的な投資先となるでしょう。
