新NISA以降、日本で多くの人が投資している「eMAXIS全世界株式インデックス」について、2024年4月25日に公表された有価証券報告書をChatGPTに解説してもらいました！
eMAXIS全世界株式インデックス
ファンドの概要
eMAXIS 全世界株式インデックスファンドは、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指して運用されます。これは世界中の株式市場（日本を除く）に広く分散投資することを目的としています。ファンドの設定日は2010年7月20日です。
ファンドの仕組み
このファンドは「ファミリーファンド方式」によって運用されており、外国株式インデックスマザーファンドおよび新興国株式インデックスマザーファンドを通じて、主に先進国および新興国の株式に投資しています。これにより、信託財産の純資産額の変動率が対象インデックスの変動率に一致するように運用されています。
投資資産と割合
| ファンド名 | 投資比率 | 投資額 |
|---|---|---|
| 外国株式インデックスマザーファンド（先進国株式） | 89.50% | 35,500,235,545円 |
| 新興国株式インデックスマザーファンド（新興国株式） | 10.48% | 4,158,492,480円 |
これにより、ファンド全体の99.98%がこれらのマザーファンドに投資されています。
外国株式インデックスマザーファンドの構成銘柄
主要な構成銘柄と割合（2024年1月31日現在）
| 銘柄名 | 業種 | 投資比率 | 評価金額 |
|---|---|---|---|
| APPLE INC (アメリカ) | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5.00% | 209,327,677,139円 |
| MICROSOFT CORP (アメリカ) | ソフトウェア・サービス | 4.90% | 205,374,157,326円 |
| NVIDIA CORP (アメリカ) | 半導体・半導体製造装置 | 2.64% | 110,437,688,821円 |
| AMAZON.COM INC (アメリカ) | 一般消費財・サービス流通・小売り | 2.51% | 105,168,247,195円 |
| ALPHABET INC-CL A (アメリカ) | メディア・娯楽 | 3.76% | 23,179,397,020円 |
新興国株式インデックスマザーファンドの構成銘柄
主要な構成銘柄と割合（2024年1月31日現在）
| 銘柄名 | 業種 | 投資比率 | 評価金額 |
|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO (台湾) | 半導体・半導体製造装置 | 7.16% | 44,106,351,444円 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (韓国) | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3.76% | 23,179,397,020円 |
| TENCENT HOLDINGS LTD (香港) | メディア・娯楽 | 3.30% | 20,323,878,022円 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD (香港) | 一般消費財・サービス流通・小売り | 2.09% | 12,891,918,521円 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD (インド) | エネルギー | 1.46% | 9,006,741,461円 |
投資地域別の割合
外国株式インデックスマザーファンド
| 地域 | 割合 |
|---|---|
| アメリカ | 72.36% |
| イギリス | 4.03% |
| カナダ | 3.27% |
| フランス | 3.02% |
| スイス | 2.78% |
| ドイツ | 2.33% |
| その他の国 | 12.21% |
新興国株式インデックスマザーファンド
| 地域 | 割合 |
|---|---|
| 香港 | 17.75% |
| インド | 17.05% |
| 台湾 | 16.07% |
| 韓国 | 11.72% |
| ブラジル | 5.42% |
| サウジアラビア | 4.20% |
| その他の国 | 27.79% |
このファンドは、リスク分散を図りつつ、世界経済全体の成長を享受することを目的としています。為替ヘッジは原則として行わず、市況や資金動向により運用方針が調整されることがあります。
どんなファンドなのか？
このファンドは、世界中のさまざまな企業の株式に広く分散投資して、リスクを抑えながら利益を狙うものです。日本以外の先進国と新興国の企業に投資し、その割合は約9割が先進国、約1割が新興国です。株式市場の値動きに応じて、ファンドの価値も変動しますが、長期的な成長を期待する投資方法です。
ファンドのリスク
投資には価格変動リスク、為替リスク、信用リスク、流動性リスクなどが伴います。これらのリスクにより、ファンドの価値が下がり、元本割れする可能性もあります。預貯金とは異なるため、投資にあたっては十分な理解とリスク許容度が必要です。
以上が、eMAXIS 全世界株式インデックスファンドの概要と構成銘柄の割合です。投資を始める際には、これらのポイントを踏まえて、自分の投資目的やリスク許容度に合った判断をしてください。
