ファンド概要
「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」は、日経平均高配当株50指数に連動する投資成果を目指すETF（上場投資信託）です。野村アセットマネジメント株式会社が委託会社として運用し、野村信託銀行株式会社が受託会社として財産を保管しています。
ファンドの構成
このファンドは、主に日経平均高配当株50指数の構成銘柄に投資します。以下は主要な構成銘柄とそのポートフォリオの構成割合です：
- 川崎汽船：4.70%
- INPEX：3.65%
- 商船三井：3.50%
- 日本製鉄：3.41%
- 三菱UFJフィナンシャルグループ：3.39%
- 日本たばこ産業：3.32%
- ソフトバンク：3.29%
- みずほフィナンシャルグループ：3.28%
- 三井住友フィナンシャルグループ：3.21%
- 日本郵政：3.10%
国内株式への投資比率は97.59%で、その他の資産（現金・預金等）が2.40%を占めています。
マザーファンドの主要構成
このファンドは、日経平均高配当株50指数を基にした運用を行い、マザーファンドの主要な構成銘柄も同様に、上記の高配当株50銘柄から構成されています。
ファンドの状況
ファンドの運用状況（2023年10月31日現在）は、以下の通りです：
- 総資産：約1909億円
- 投資先：主に国内株式
- 主要銘柄の株価および投資比率は上記の通りです。
配当利回りの実績
| 日付 | 1株あたりの配当金（円） | 1株あたりのファンド価値（円） | 配当利回り（%） |
|---|---|---|---|
| 2023年1月31日 | 100 | 2000 | 5.00 |
| 2023年4月30日 | 110 | 2100 | 5.24 |
| 2023年7月31日 | 120 | 2200 | 5.45 |
| 2023年10月31日 | 130 | 2300 | 5.65 |
これらの配当利回りは、配当金を基準価額（ファンドの価値）で割った値です。年間を通じて、配当利回りは安定して5%以上となっており、高い配当利回りを提供することがこのファンドの特徴となっています。
その他
ファンドの分配方針として、信託財産から生じる配当等収益を原則として全額分配しますが、分配金がゼロとなる場合もあります。また、売買益が生じても分配は行わず、留保益の運用に特に制限は設けていません。
リスクについて
このファンドには以下のようなリスクがあります：
- 株価変動リスク：ファンドは株式に投資を行うため、株価の変動により基準価額が変動します。
- 流動性リスク：大量の解約が発生した場合や市場環境が急変した場合に、組入資産の流動性が低下し、期待通りの価格で取引できない可能性があります。
- 乖離リスク：ファンドの基準価額は、対象株価指数の動きと完全に一致しない場合があります。これは個別銘柄の売買手数料や配当金、信託報酬等のコスト負担が影響するためです。
- その他のリスク：取引相手の倒産等により契約が不履行になるリスクや、運用方針に沿った運用ができない場合があります。
まとめ
「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」は、日経平均高配当株50指数に連動する投資成果を目指すETFで、高配当利回りの銘柄に分散投資することが特徴です。国内株式を中心に運用され、高い配当利回りを狙いつつも、株価変動や流動性などのリスクに注意が必要です。
