ファンド概要
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信は、アライアンス・バーンスタイン株式会社が提供するファンドで、主に米国の成長可能性が高い普通株式に投資することを目的としています。ファンドは、マザーファンドである「アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド」を通じて運用されます。
ファンドの構成
このファンドは以下のコースで構成されています：
- Cコース（為替ヘッジあり）毎月決算型
- Dコース（為替ヘッジなし）毎月決算型
投資対象は主に米国の普通株式であり、場合によっては米国預託証券（ADR）や優先証券なども含まれます。
マザーファンドの主要構成
マザーファンドは、アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンドであり、約300銘柄を対象に綿密なファンダメンタルズ・リサーチを行い、約100銘柄に絞り込んで投資します。これにはESG（環境、社会、ガバナンス）要素も考慮されています。
ファンドの状況
ファンドは積極的な運用を目指し、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を行っています。過去の収益状況については、各計算期末に分配金の支払いが行われています。
主要な構成銘柄と投資比率
| 銘柄名 | 投資比率 |
|---|---|
| Apple Inc. | 7.5% |
| Microsoft Corp. | 6.8% |
| Amazon.com Inc. | 5.2% |
| Alphabet Inc. (Class A) | 4.3% |
| Alphabet Inc. (Class C) | 4.2% |
| NVIDIA Corp. | 3.9% |
| Meta Platforms Inc. | 3.5% |
| Tesla Inc. | 3.3% |
| UnitedHealth Group Inc. | 2.9% |
| Visa Inc. | 2.7% |
基準価額の推移
その他
Cコースは為替ヘッジにより為替変動リスクを低減し、Dコースは為替ヘッジを行わないため、為替変動リスクがあります。両コース間でのスイッチングも可能です。
リスクについて
このファンド特有のリスクとして、以下の点が挙げられます：
- 株価変動リスク：投資対象である米国株式の価格変動により、基準価額が変動します。
- 為替リスク：Dコースは為替ヘッジを行わないため、為替レートの変動が基準価額に影響を与える可能性があります。
- 流動性リスク：市場の状況により、投資資産の売買が困難になる場合があります。
まとめ
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信は、米国の成長可能性が高い株式に投資することで信託財産の成長を目指すファンドです。為替ヘッジの有無によりCコースとDコースがあり、それぞれのリスク特性に応じた運用が行われます。投資家は、自身のリスク許容度に応じて適切なコースを選択することが重要です。
